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开放式基金净和封闭式基金净值每隔多少时间公布一次?_
日期:2019-09-07 13:39    编辑:admin    来源:红龙扑克赛事
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点□□搜索资料□搜索整个问题。 开放式基金净值每天公布一次;创新型封闭式基金的净值是每天公布一次,其它的封闭式基金每周公布一次□。 开放式基金每日公布净值,其计算方法是基金资产净值/份额。封

  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点□□“搜索资料□”搜索整个问题。

  开放式基金净值每天公布一次;创新型封闭式基金的净值是每天公布一次,其它的封闭式基金每周公布一次□。

  开放式基金每日公布净值,其计算方法是基金资产净值/份额。封闭式基金的净值计算方法与开放式基金一样□。但封闭式基金是每周公布一次净值□□。每天看价格是封闭式基金在股票市场买卖的价格。

  由于封闭式基金采取封闭运作的方式□,不像开放式基金可以随时申购和赎回(关闭申购交易的除外)□□,从保持流动性的角度考虑,封闭式基金在股票市场(也就是□□□“二级市场”)进行份额买卖。这个价格不是封闭式基金的净值而是它的市场价格。这样在封闭式基金净值和市场价格之间就产生了差异□□,大部分时间是折价□□□,少量封闭式基金也会产生溢价。

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