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基金的估算净值是什么意思?_
日期:2019-07-18 17:50    编辑:admin    来源:红龙扑克赛事
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料□□□。也可直接点搜索资料□搜索整个问题□□。 基金的估算净值:是一些网站根据最近基金季报中所显示的持仓信息以及一些修正的计算方法,结合当时股市情况所实施计算出来的基金净值。估算的基金净值只能当做参考

  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料□□□。也可直接点“搜索资料□”搜索整个问题□□。

  基金的估算净值:是一些网站根据最近基金季报中所显示的持仓信息以及一些修正的计算方法,结合当时股市情况所实施计算出来的基金净值。估算的基金净值只能当做参考□,几乎是不可能准确的□□□。

  首先□,基金季报都是上个季度末的情况□□□,且公布时间一般是在一个季度过后的一个月左右时间公布□□,数据早已经是1个月之前的情况了。

  其次,一般的基金是主动出借型,也就是基金公司可以根据市场情况以及自己的分析判断随时对基金资产进行调整□□,调仓换股。

  被动管理型基金的估算净值参考性要强□□,因被动管理型基金——也就是指数型基金的任务就是尽可能缩小差异的跟踪目标指数涨跌。从这个角度上讲□□□,指数基金也无需看估算净值了□,看跟踪的目标指数即可大概知道基金实时涨跌的情况。

  我们先来看看基金净值的意思是怎样的。基金净值又叫基金单位净值,是指每份基金单位的净价值。其关系到开放式基金申购、赎回时的价格□□,也是关系到出借人是否盈利的关键,如基金净值大于1,减去1之后的部分就是自己的盈利;反之则是亏损。

  我们再来看看什么是基金单位净值?基金单位净值可根据以下公式计算而来,基金净值=(基金总资产-总负债)/基金发行份数。基金单位净值决定着每日开放式基金申购/赎回价格的高低,当日交易截止后交易所对基金单位总数进行统计□,并利用公式计算出当日基金单位净值□□□,于次日开盘前公布。

  1□、上市股票□□、债券型基金按当日收市价计算□□□,该日无交易的,按最近交易日的收市价计算。

  知道合伙人金融证券行家采纳数□□□:4282获赞数:17256向TA提问展开全部基金的估算净值是一些网站根据最近基金季报中所显示的持仓信息以及一些修正的计算方法□,结合当时股市情况所实施计算出来的基金净值。估算的基金净值只能当做参考,几乎是不可能准确的□□□。

  首先□□□,基金季报都是上个季度末的情况□□□,且公布时间一般是在一个季度过后的一个月左右时间公布,数据早已经是1个月之前的情况了。

  其次,一般的基金是主动投资型,也就是基金公司可以根据市场情况以及自己的分析判断随时对基金资产进行调整□□,调仓换股。

  被动管理型基金的估算净值参考性要强,因被动管理型基金——也就是指数型基金的任务就是尽可能缩小差异的跟踪目标指数涨跌□□□。从这个角度上讲,指数基金也无需看估算净值了,看跟踪的目标指数即可大概知道基金实时涨跌的情况。

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